投资的过程中不存在对与错只有投资时自己是否看准时机看好市场,期权交易除了能做多或做空外,如果判断错误也能选择对冲以规避风险。在期权交易中,常见的对冲策略是什么?
而在期权交易中,既可选择做多也可做空,震荡行情也能赚钱,但有时人多钱少,往往会出现判断失误,此时需要进行对冲策略。以下是一些具体的对冲策略,希望对您有所帮助。
一、保护性看涨策略
保护看涨期权的策略是在卖出标的期货合同时,如果你担心标的价格上涨,特别是当交易者持有标的期货合同的空头时,为保护而买进看涨期权,担心标的价格上涨带来的损失。此时采取保护性看涨
当标的资产价格大幅上扬时,期货空头合约将遭受损失,而看涨期权则将完全对冲期货市场的亏损。如果持有的期货空头合约在标的资产价格大幅下跌时大赚一笔,而持有的看涨期权在到期时被放弃,整个策略组合的净收益等于期货合约的收益减去购买看涨期权的权利金。
二、保护性看跌期权策略
保护看跌期权策略是指在买进标的期货合约时,如果你担心价格下跌而买进看跌期权来保护,那也就是买进该期货合约
通常情况下,保险是选择平值或虚值的看跌期权,如果预期下跌的幅度较大,则可选择深度虚值的看跌期权,以减少对期权的支出。若希望能为多头期货合约提供最大程度的风险保护,则可选用平值看跌期权。占用费主要是买期货合约的保证金和买看涨期权的权利金,占用费可能会多些。
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