萍乡期货公司细数企业套期保值,期货套利,期权价格风险管理服务
萍乡期货公司选择要点:
1、识别期货资质
投资者识别投资骗局要看平台资质,关键标准之一是中国证监会的期货经营牌照,正规的期货公司都
是有证监会的牌照的,并且受各地证监局的监管。
2、查看开户的期货公司有无出入金方式有无限制。
根据期货交易规则,期货资金绑定的几大银行的结算时间,在出入金时间段客户可自由出入金,并且
是即时到账,甚至是几秒钟到账,出入金无限制,无延迟。在这里很明确的告诉大家:正规期货不会发生
不能出金的状况。但有些投资公司举办的非法期货确是会通过支付宝、银联等方式出入金,这类似半托管
的方式很容易让人误解为银行三方托管,但很有可能为一些公司所利用,最终将资金转入违规公司账户,
投资者交易安全无法得到保障。
3、投资期货选择期货公司要看看资金是否安全。
资金安全最主要的保证是银行办理银期转账业务。正规期货交易中期货公司实行资金银行银期转账,
由银行作为资金的出入方,所有客户资金均由签约银行负责进出,投资者可以通过银行账户查询到自己的
资金情况。不接受一对一转账。
4、投资期货要看期货公司的软件是否先进通道是否快速无延迟。
对于交易系统软件,投资者可以自行登录期货官网下载。一般正规的期货公司均有模拟盘,方便投资
者进行模拟操作,笔者建议投资者先学习期货,或者到我公司开通模拟账户、积累操作经验,再进行实战
以规避风险。投资者也可据此更好地比对,考察其交易软件是否服务器良好,接入速度快,使用方便。规
范的期货交易软件应通过国家对信息系统安全等级保护的认证,公开透明,客户可以透明操作,不受外力
影响。同时,交易系统是个的封闭系统,禁止任何未经授权的第三方系统接入。
5、正规的期货公司应该严禁代客理财活动。
在期货投资中,不应出现员工越俎代庖的现象。正规的期货公司会严禁为投资者进行交易方面的操作
,保持客户的独立自主性。投资者一定要具备自我保护意识,不要将账户、密码随意告知他人,以免带来
交易损失。
一些非法期货投资公司操作的平台并没有和国内交易所连接就构成投资骗局,客户的资金是在黑平台
公司内部运作,公司通过操控黑平台运作来赚取客户的钱,所以投资者要谨慎正确识别。如不慎陷入原油
投资骗局,投资者要用法律武器维护自己的合法权益。
最后提醒广大投资者一定要选择正规的期货公司来交易,这样才不会在想买入时买不到,想平仓时平
不了仓。
市场上都充满了无限的想象,不管是对多头的预判还是做空,都有自己的一套思路在里面,如何去操
作,成了每一个投资者重点关注的问题,波动大,快,一不小心可能亏损过大或者赚取自己想要的一笔收
获;赚钱靠机会,投资靠智慧,理财靠专业!
萍乡期货投资经验介绍:那么如何控制期货投资的风险呢?
一、做好仓位控制
千万不要重仓操作,而是要使用轻仓位去做交易,比如你准备了10万来做交易,建议你每次交易用一
万,不要一次10万下去。是的,的确有人在期货市场短时间就把10万炒成100万,但有这种想法的人是极
度危险的,投资首先要考虑的是风险和生存,接下来才是积累经验追求盈利。
二、制定合理的操作计划并严格执行
在交易之前,根据自身资金量大小合理的订制资金运作的比例,为失误操作造成的损失留下回旋的空
间和机会。每个投资者拥有的操作时间是不同的,如果有足够的时间盯盘,并且具有一定的技术分析功底
,可以通过短线操作获得更多的收益机会。如果只是有很少的时间关注盘面,不适宜作短线的操作,则需
要慎重寻找一个比较可靠的并且趋势较长的介入点中长线持有。
三、设置止损和止盈
止损是任何投资中都必须具备的概念,止损更是期货投资市场中恒久的话题,相信很多期货投资的朋
友都知道止损的重要性。然而却仍然总是以失败告终,人们都会幻想着希望价格能涨回来,然而就是这种
希望造成了你更大的损失。所以,要想战胜市场,必须先战胜自我。盈亏乃投资的常事,要想在期货市场
中长期生存,必须正确看待投资的盈利与亏损,这是建立科学的资金管理策略的前提条件。
四、树立良好的投资心态
投资有风险,风险是客观的存在。投资风险的客观性不会因为投资者的主观意愿而消逝。投资风险是
由不确定的因素作用而形成的,而这些不确定因素是客观存在的,单独投资者不控制所有投资环节,更无
法预期到未来影响商品价格因素的变化,因此投资客观存在。所以投资者必须坦然面对,不能有一定涨或
者一定跌的看法出现。在一定程度上判断失误,要坦然接受承认错误,并且将损失降到最低。
综上所述,做好上面提到的风险控制,制定稳健的操作计划并严格执行,设置止盈止损,树立良好的
投资心态,那么期货投资的投资风险就处在可控之中。
那么控制风险要做到几点:
1、学会把握建仓点位、斩仓和获利
选择适当的价格水平以及时机建仓进场是盈利的前提。“斩仓”是在建立头寸后,突遇价格下跌时,
为防止亏损过高而采取的平盘止损措施(也是我们经常说的止损)。有时交易者不认赔,而坚持等待下去,
希望价格回头,“获利”的时机比较难掌握。在建立头寸后,当价格已朝着对自已有利的方向发展时。平
盘就可以获利。掌握获利的时机十分重要,平盘太早,获利不多;平盘太晚,可能延误了时机,价格走势
发生逆转,不盈反亏。顺势大止损防意外,逆势小止损博调整!
2、“金字塔”加码
“金字塔”加码的意思是:在第一次买入之后,价格上升,眼看投资正确,若想加码增加投资,应当
遵循每次加码的数量比上次少的原则。这样逐次加买数会越来越少,就如“金字塔”一样。因为价格越高
,接近上涨顶峰的可能性越大,危险也越大。在中国市场上,投资者都很喜欢这样的操作,谨慎入场,坚
定出场!但是对于仓位比较小的投资者,就不建议去这样操作了!
3、不要在赔钱时加码
在买入或卖出后,遇到市场突然以相反的方向急进时,有些人会想加码再做,这是很危险的。例如,
当价格连续上涨一段时间后,交易者追高买进了。突然行情扭转,猛跌向下,交易员眼看赔钱,便想在低
价位加码买一单。企图拉抵头一单的价格,并在价格反弹时,二单一起平仓,避免亏损。这种加码做法要
特别小心。如果价格已经上升了一段时间,你买的可能是一个顶,如果越跌越买,连续加码,但价格总不
回头,那么结果无疑是恶性亏损。
4、不要盲目追求整数点获利
现货投资中,有时会为了强争几个点而误事,有的人在建立头寸后,给自己定下一个盈利目标,心里
时刻等待这一时的到来,有时价格已经接近目标,机会很好,只是还差几个点未到位,本来可以平盘获利
,但是碍于原来的目标,在等待中错过了最好的价位,坐失良机。
5、不参与不明朗的市场活动
当感到行情走势不够明朗,自己又缺乏信心时,以不入场交易为宜,否则很容易做出错误的判断
萍乡期货正规开户的几个流程
期货公司开户的几种形式
1、网上开户,手机开户
网上开户是指以电脑为媒介,通过网上开通期货账户,2015年7月国家证监会下属的保证金监控中心正式开通的网上开户的平台,所有的期货公司都接入了进去,现在网上开户方便快捷,是主要的开户形式
2、手机开户
是指在手机上安装期货公司的开户系统,在手机上自助开户,
3、当面签合同
企业及大客户如果不放心,可以通过签订期货合同的形式开通账户,合同一式三份,期货公司跟客户约定各自交易细致及条件,这是之前网上开户未开通前主要的开户方式,现在少部分人还是想通过签订纸质合同来办理期货业务。
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个人投资者豆粕期权基本交易策略
作为投资者,可以根据自己对未来标的资产价格概率分布的预期,还有各自的风险收益状况进行具体的选择,选最适合的期权组合,制定出最适宜的交易策略。下面为投资者针对豆粕期权分类的不同标准来介绍一下几种比较基本的交易策略。
做多豆粕看涨期权
适用情况:投资者预计豆粕期货合约价格将要上涨,但是又不希望承担下跌带来的损失;或者投资者希望通过期权的杠杆效应放大上涨所带来的收益,进行方向性投资。
盈亏平衡点:行权价格+权利金
最大收益:无限
最大损失:权利金
到期损益:MAX(0,行权时豆粕期货价格-行权价格)-权利金
支付一笔权利金c,买进一定行权价格X的豆粕看涨期权,便可享有在到期日之前买入或不买入豆粕期货合约的权利。买入豆粕看涨期权属于损失有限,盈利无限的策略。
做多豆粕看涨期权的各种情况
做空豆粕看涨期权
投资者预计豆粕期货价格可能要略微下降,也可能在近期维持现在价格水平。
盈亏平衡点:行权价格+权利金
最大收益:权利金
最大损失:无限
到期损益:权利金-MAX(行权时豆粕期货价格-行权价格,0)
做空豆粕看涨期权
以一定的行权价格X卖出豆粕看涨期权,得到权利金c,卖出豆粕看涨期权得到的是义务,不是权利。如果豆粕看涨期权的买方要求执行期权,那么豆粕看涨期权的卖方只有履行卖出的义务。卖出豆粕看涨期权属于盈利有限,损失无限的策略。
做空豆粕看涨期权的各种情况
假设投资者卖出豆粕期货1701合约的看涨期权,当前最新价为3100元每吨,行权价格为3200元每吨,期权成交价为40元。
情形1:期权到期前某一时刻,豆粕期货1701合约价格为3300元每吨,期权将被购买者执行,因此投资者必须以3200元每吨的行权价格进行 豆粕期货合约的交割,并承受潜在的损失。损益为40-(3300-3200)=-60,即卖出豆粕看涨期权的投资者损失60元每吨。承受期货合约价格上涨 风险,潜在损失没有上限。
情形2:期权到期前,豆粕期货1701合约的价格一直低于3200元每吨,则期权购买者将不会执行期权,投资者收益为40元,收益全部权利金。收益为权利金,收益有上限。
做多豆粕看跌期权
投资者预计豆粕期货价格下跌幅度可能会比较大。如果豆粕期货价格上涨,投资者也不愿意承担过高的风险。
盈亏平衡点:行权价格-权利金
最大收益:行权价差-权利金
最大损失:权利金
到期损益:MAX(行权价格-行权时豆粕期货价格,0)-权利金
做多豆粕看跌期权
支付一笔权利金p,买进一定行权价格X的豆粕看跌期权,便可享有在到期日之前卖出或不卖出豆粕期货的权利。买入豆粕看跌期权理论上属于损失有限,盈利有限的策略。
做空豆粕看跌期权
投资者预计豆粕期货合约短期内会小幅上涨或者维持现有水平。另外,投资者不希望降低现有投资组合的流动性,希望通过做空期权增厚收益。
盈亏平衡点:行权价格-权利金
最大收益:权利金
最大损失:行权价差-权利金
到期损益:权利金-MAX(行权价格-行权时豆粕期货价格,0)
做空豆粕看跌期权
以一定的行权价格X卖出豆粕看跌期权,得到权利金p,卖出豆粕看跌期权得到的是义务,不是权利。如果豆粕看跌期权的买方要求执行期权,那么豆粕看跌期权的卖方只有履行义务。卖出豆粕看跌期权属于盈利有限,损失有限的策略。
豆粕期权与豆粕期货投资组合操作逻辑总结
预计豆粕期货价格会上升,买入豆粕看涨期权,可以获得上涨带来的收益。
预计豆粕期货价格可能要略微下降,或维持目前水平,卖出豆粕看涨期权,增加权利金收入追求超额表现。
预计豆粕期货价格下跌幅度可能会比较大,买入豆粕看跌期权,支付权利金保护豆粕期货价格下跌风险。
预计豆粕期货短期内会小幅上涨或者维持现有水平,卖出豆粕看跌期权,可增加权利金收入。
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