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期货投资过程中的头寸管理是怎样的?
来源: 未知    作者:admin
时间:2020-05-21 15:07
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  期货资金管理很多人都只是定义为期货风险控制,也就是止损的概念,其实真正的资金管理包含“头寸管理”和“风险控制”两部分,我们先来谈论一下期货头寸管理

  资金管理中,头寸管理包括投资品种的组合、每笔交易资金使用的大小、加码的数量等这些要素,都最终影响你整个交易的成绩。世界上所有的赌场都限制赌徒下注的最高限额,一来是控制赌徒的损失,减少负面影响,二来也是控制赌场自己的风险,不使赌场由于赌徒由于某一次偶然的运气,大额下注给赌场带来风险。一个好的专业投资者同样也应该限制自己每次的投资交易金额,你是无法预测你下一次的交易究竟是盈利还是亏损的。国外的专业期货、股票投资公司培养操盘手最重要的原则就是资金管理纪律,允许你在市场中多次、少量地亏损学习经验,但是不允许炒手出现一次大额的亏损。

期货投资过程中的头寸管理是怎样的?

  大多数的人的观念都一直在寻找一个高率的交易方法、交易体系,然而,假定同样有相同的交易机会因素,体系中最着急的因素不是盈利次数概率的高人工,决定交易体系价值的着急是盈利的时候和亏损的时候投资额的大小。一般的投资者都不太理解这个概念,我在最初几年的投资过程中,也想寻找一套成功率高的交易方法、交易体系,除了强调了止损外,没有注意到头寸管理的重要性。下面向大家介绍一下实战头寸管理方式:

  加码的方法:

  一、激进型:

  1、左侧进场和反弹迎头空,下跌逢低买入,加码。

  2、螳臂挡车:3%-50%反弹或者回调,尤其是行情启动后的第一次反弹或者回调。

  二、保守型:

  1、右侧进场,当短期趋势重新扭转和大趋势同一方向运动时,加码。使用分时图选择进场点。

  2、图形突破法:突破新高,新低加码。

  对于加码的头寸有两种处理方法:

  1、按照交易体系的信号最后统一出场。

  2、中码部分先出场,然后再按分时图指标体系给出的信号出场。

  期货实战中分为“进场头寸管理”和“加码头寸管理”

  进场头寸管理按照投资者的交易体系、分析方法的获胜率寻找资金分散的份数,也就是比例、

  1、固定金额法

  固定金额法是将投资资金按一定的方法分成不同的份额,按照投资者的交易体系、分析方法的获胜率寻找资金分散的份数,分批投资到不同品种中,优点是比较简单,容易操作,对于新手是很好的办法,一般建议分为5-10份,即使用20%-10%的资金参与交易,在行情有利的时候逐步采用金字塔加码。

  2、浮动比例法

  第一次按照上面的5-10份使用20%-10%的资金参与交易,在亏损后减少头寸,在盈利后增加头寸。

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